中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
基金合同收效公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称号 中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
基金简称 中欧沪深 300 指数发起
基金主代码 021877
基金运作花样 左券型、通达式、发起式
基金合同收效日 2024 年 11 月 29 日
基金管理东说念主称号 中欧基金管理有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作管理目的》等法律律例以及《中欧沪深 300 指
数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧沪深 300 指数
发起式证券投资基金招募证明书》
下属分类基金的基金简称 中欧沪深 300 指数发起 A 中欧沪深 300 指数发起 C
下属分类基金的交往代码 021877 021878
基金召募肯求获中国证监会核准的文号 证监许可2024955 号
基金召募本领 2024 年 10 月 21 日-2024 年 11 月 27 日
验资机构称号 安永华明管帐师事务所（极度浮浅结伴）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 29 日
召募灵验认购总户数（单元：户 ） 732
中欧沪深 300 指数 中欧沪深 300 指数发
份额类别 系数
发起 A 起C
召募本领净认购金额（单
位：东说念主民币元 ）
认购资金在召募本领产生
的利息（单元：东说念主民币元 ）
灵验认购份额 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
召募份额
利息结转的份
（单元： 25,544.08 88,377.41 113,921.49
额
份 ）
系数 61,116,394.56 144,659,746.93 205,776,141.49
其中：募 认购的基金份
集本领基 额 （单元：份）
金管理东说念主 占基金总份额
垄断固有 比例
资金认购 认购日历为 2024
本基金情 其他需要证明 年 11 月 22 日，认
无 无
况 的事项 购费为固定用度
其中：募 认购的基金份
集本领基 额（单元：份）
金管理东说念主
的从业东说念主 占基金总份额
员认购本 比例
基金情况
召募期限届满基金是否得当法律律例王法的办
是
理基金备案手续的条款
向中国证监会办理基金备案手续得到书面阐发
的日历
注：1、本基金合同收效前发生的与本基金联系的讼师费、管帐师费、信息线路
费等用度不从基金金钱中列支。
量的数目区间为 0 万份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0
万份。
类份额的本体比例为 0.000002%，四舍五入后的遵守为 0.00%
捏有份额 发起份额 发起份额
神气 捏有份额总和 占基金总 发起份额总和 占基金总 本旨捏有
份额比例 份额比例 期限
基金管理东说念主固
有资金
基金管理东说念主高 0.00% 0.00%
级管理东说念主员
基金司理等东说念主 0.00% 0.00%
员
基金管理东说念主股 0.00% 0.00%
东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
系数 10,001,350.14 4.86% 10,001,350.14 4.86% 三年
自基金合同收效之日起，本基金管理东说念主运转负责管理本基金。基金份额捏有
东说念主不错到销售机构的网点进行交往阐发单的查询，也不错通过本基金管理东说念主的网
站（www.zofund.com）或客户作事电话（400-700-9700/021-68609700）查询交往
阐发情况。
基金管理东说念主可字据本体情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，基金
管理东说念主自基金合同收效之日起不率先 3 个月运转办理赎回，具体业务办理时刻在
申购、赎回运转公告中王法。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
