证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-141
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容实在、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性证据或要紧遗漏。
紧迫内容教导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，暴虐在住手转股日前废除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各别，极度提醒诸位合手有东谈主提防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临示寂，敬请投资者提防风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可谬误公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来往所“深证上〔2020〕346 号”文答允，公司 5.50 亿元可谬误公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
字据研究司法和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可谬误公司债券募
集证据书》的规矩，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可谬误为公
司股份。
“华统转债”的运行转股价钱为 15.12 元/股。
股端正性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起见效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起见效。
尚未废除限售的共计 67.84 万股端正性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自
非公诞生行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来往所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起见效。
端正性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
端正性股票占公司总股本比例较小，经料到，本次端正性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起见效。
万股端正性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予端正性股票占公司总股本比例较小，经料到，本次端正性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，已毕当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足聚拢30个往改日中，至
少有15个往改日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
字据联系规矩和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可谬误公司债券募
集证据书》规矩，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可谬误公司债券转股期内，淌若公司股票聚拢三十个往改日中
至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可谬误公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可谬误公司债券。
当期应计利息的料到公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可谬误公司债券合手有东谈主合手有的可谬误公司债券票面总金额；
i：指可谬误公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价料到，在转股价钱诊治日及之后的来往
日按诊治后的转股价钱和收盘价料到。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
字据召募证据书中对于有条件赎回要求的研究商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体料到相貌如下：
当期应计利息的料到公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可谬误公司债券合手有东谈主合手有的可谬误公司债券票面总金额；
i：指可谬误公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
已毕赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的统共“华统转债”合手
有东谈主。
（三）赎回治安实时辰安排
债”合手有东谈主本次赎回的研究事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”合手有东谈主的资金账户。
的信息暴露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
研究部门：公司证券部
研究电话：0579-89908661
研究传真：0579-89907387
三、公司骨子端正东谈主、控股鼓励、合手股5%以上的鼓励、董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子端正东谈主、控股鼓励、合手股5%以上的鼓励、公司董事、
监事、高等处置东谈主员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在来往
“华统转债”的情况。
四、其他需要证据的事项
“华统转债”合手有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作暴虐可转债合手有东谈主在讲述前有计划开户证券公司。
小单元为1股；统一往改日内屡次讲述转股的，将合并料到转股数目。可转债合手
有东谈主请求谬误成的股份须是1股的整数倍，转股时不及谬误为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。
讲述后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主意；
谬误公司债券的法律主意书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
